Brytyjski Departament Edukacji opublikował niedawno raport, z którego wynika, że od 80% do 90% wszystkich brytyjskich uczniów korzysta ze sztucznej inteligencji w swoich pracach domowych. Jaki jest związek tych statystyk z rynkiem Forex? Co ciekawe, mniej więcej taki sam odsetek traderów korzysta z handlu zautomatyzowanego na rynku Forex w swojej działalności handlowej.
Dane te podała Europejska Komisja Giełdowa, wskazując, że aż 90% wszystkich transakcji na rynku Forex odbywa się przy wykorzystaniu jakiejś formy automatyzacji procesu handlowego i podejmowania decyzji handlowych.
To dobry punkt wyjścia do omówienia tematu w tym artykule. Chcemy sprawdzić, jak wiele transakcji na rynku Forex odbywa się z wykorzystaniem sztucznej inteligencji . Omówimy również związek między handlem zautomatyzowanym a sztuczną inteligencją. Ostatecznie chcemy sprawdzić, czy sztuczna inteligencja będzie w stanie przejąć kontrolę nad traderami na rynku Forex.
Jak sztuczna inteligencja i zautomatyzowany handel zmieniły rynek Forex?
Zacznijmy od podstaw. Zdefiniujmy sztuczną inteligencję na rynku Forex i zobaczmy, jak wpłynęła ona na handel na rynku Forex.
Termin AI lub sztuczna inteligencja jest często używany w kontekście wielu różnych zagadnień i narzędzi. Czym więc jest AI w świecie forex?
Sztuczna inteligencja może odnosić się do szerokiej gamy zautomatyzowanych narzędzi handlowych i oprogramowania, które istnieją od bardzo dawna. Nie ma zatem jasnej granicy, która mogłaby zdefiniować narzędzie AI. Dlaczego? Ponieważ wszystkie dostępne obecnie narzędzia AI są znane jako wąska sztuczna inteligencja , co oznacza, że wykonują zadania w oparciu o swój algorytm i trening .
Jeśli więc postrzegamy sztuczną inteligencję jako taką, nawet podstawowe narzędzia, które są używane od dziesięcioleci, mogą być jakąś formą uproszczonej i wczesnej AI. Oczywiście, teraz mamy o wiele bardziej zaawansowane i złożone systemy i narzędzia AI w świecie handlu.
W następnej sekcji omówimy niektóre z tych narzędzi i pokażemy, jak wykorzystać sztuczną inteligencję na rynku Forex. Teraz jednak przyjrzyjmy się, jak zmienił się rynek Forex dzięki wykorzystaniu takich narzędzi.
Niezaprzeczalnym faktem jest, że wykorzystanie automatyzacji i wszelkich form sztucznej inteligencji, prostych czy złożonych, na rynku Forex zmieniło ten rynek finansowy na zawsze. Nie bez powodu dzienny wolumen obrotu na rynku Forex przekracza 7,5 biliona dolarów . Takiej liczby po prostu nie obserwuje się na żadnym innym rynku finansowym.
Istnieje wiele powodów, które odgrywają w tym ważną rolę. Nikt jednak nie może zaprzeczyć roli tych narzędzi. Umożliwiły one prostszy proces handlowy, handel całodobowy i praktycznie wyeliminowały konieczność ręcznego podejmowania decyzji handlowych przez tradera siedzącego przed komputerem.
Mając to na uwadze, przyjrzyjmy się narzędziom AI, ich roli na rynku Forex i sprawdźmy, czy pewnego dnia całkowicie zastąpią traderów.
Jak sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w handlu na rynku Forex?
Istnieje wiele różnych sposobów wykorzystania sztucznej inteligencji w handlu forex. Podobnie, istnieje wiele różnych rodzajów narzędzi, które wykorzystują sztuczną inteligencję w takiej czy innej formie. Oto niektóre z tych narzędzi:
- Handel automatyczny (handel algorytmiczny)
Oczywiście, zautomatyzowane narzędzia handlowe z łatwością wpisują się w tę kategorię. Dzieje się tak, ponieważ mogą działać samodzielnie i podejmować decyzje zgodnie z algorytmem.
To fundamentalna i podstawowa forma sztucznej inteligencji, w której za procesem podejmowania decyzji w narzędziu stoi algorytm. Istnieje wiele różnych rodzajów takich narzędzi, ale chyba najbardziej znane to doradcy eksperccy , czyli EA.
- Analityka predykcyjna i prognozowanie rynku
Jednym z najlepszych zastosowań sztucznej inteligencji (AI) jest analiza danych. To zadanie może być zbyt trudne dla traderów. Jednak narzędzia AI potrafią to zrobić z łatwością. W praktyce nieograniczona ilość tych danych może zostać przekazana narzędziom AI, które z łatwością je przeanalizują.
To właśnie potrafią narzędzia predykcyjnej sztucznej inteligencji .
Przechodzą przez te dane niemal natychmiastowo i dostarczają nam prognozę, którą można na ich podstawie uzyskać.
W ten sposób nie musisz przeglądać mnóstwa nudnych danych i samodzielnie szukać wzorców. Sztuczna inteligencja zrobi to za Ciebie.
- Analiza sentymentu
Innym ważnym zastosowaniem sztucznej inteligencji na rynku forex jest analiza nastrojów użytkowników i traderów.
Pomyśl o tym przez chwilę. To coś, co jest praktycznie niemożliwe do zrobienia dla tradera. Ale sztuczna inteligencja potrafi przejrzeć wiadomości, posty w mediach społecznościowych, raporty, ruchy użytkowników, wolumeny obrotów itp., aby poznać ogólny nastrój traderów.
To niezwykle ważne. Jak zapewne wiesz, sentyment odgrywa istotną rolę w ruchach rynkowych i kształtowaniu się trendów.
- Zarządzanie ryzykiem
Innym zadziwiającym zastosowaniem sztucznej inteligencji jest po prostu zarządzanie ryzykiem.
Istnieje wiele sposobów, w jakie sztuczna inteligencja może pomóc Ci w zarządzaniu ryzykiem . Na przykład, istnieją narzędzia AI, które mogą ustawić dla Ciebie poziomy stop-loss lub obliczyć wielkość pozycji na podstawie różnych czynników.
Biorą więc pod uwagę wszystkie czynniki, których normalnie byś nie zauważył, a następnie używają ich, aby obliczyć najbardziej optymalny rozmiar dla każdej z twoich pozycji.
Istnieją również narzędzia AI, które potrafią przewidywać i obliczać zmienność rynku, odwrócenia trendów itp., a wszystkie one bezpośrednio wiążą się z zarządzaniem ryzykiem.
Zalety sztucznej inteligencji w handlu na rynku Forex
Sztuczna inteligencja i jej narzędzia zapewniły traderom forex tak wiele korzyści, że handel bez nich jest dziś po prostu niemożliwy. Oto kilka z tych zalet.
- Szybkość i wydajność
Nasze mózgi są trochę jak sztuczna inteligencja . Tak, to bardzo dobry opis ludzkiego mózgu. Potrafi on robić tak wiele różnych rzeczy jednocześnie.
Ale problem ze sztuczną inteligencją polega na tym, że nasze systemy sztucznej inteligencji, jak już wcześniej wspomnieliśmy, są wąskimi systemami .
Co to oznacza? Oznacza to, że te systemy sztucznej inteligencji są niezwykle dobre w robieniu jednej rzeczy.
Na przykład, jeśli opracujemy system sztucznej inteligencji do analizy wahań cen pary walutowej na rynku Forex i porównania ich z historycznymi wahaniami cen, będzie on w stanie przeanalizować miliony bitów danych w ciągu kilku sekund. To po prostu niemożliwe dla ludzkiego mózgu.
Dlatego szybkość i wydajność, jaką możemy uzyskać dzięki systemom sztucznej inteligencji, nie są nawet porównywalne z handlem dokonywanym przez ludzi.
- Handel bez emocji
W latach 60. XX wieku w USA przeprowadzono słynne badanie, które dowiodło, że ludzie przypisują robotom ludzkie emocje.
Dajcie temu chwilę. Lata 60. To jakieś 60 lat temu. Na długo przed pojawieniem się ChatGPT , Gemini , a nawet unikającego trudnych pytań Deep Seek!
Chcielibyśmy wierzyć, że systemy sztucznej inteligencji mają emocje. Dlaczego? Bo je mamy. Ludzie są istotami niezwykle emocjonalnymi. Ciągle wykorzystujemy emocje do podejmowania decyzji.
Ale problem ze sztuczną inteligencją polega na tym, że żaden system AI nie jest zdolny do odczuwania emocji. I to jest ich zaleta.
W świecie tradingu i rynku Forex, narzędzia handlowe oparte na sztucznej inteligencji (AI) oferują nam trading bez emocji. Oznacza to, że transakcje i decyzje handlowe nigdy nie są pod wpływem ludzkich emocji, gdy handlujemy z pomocą tych systemów.
- Handel 24/7
Chyba nie trzeba chyba mówić, że sztuczna inteligencja nie śpi!
I właśnie to otrzymasz dzięki narzędziom AI. Dzięki tym systemom zyskujemy nieprzerwany handel, dzięki czemu żadna okazja na rynku nie zostanie przegapiona.
- Backtesting i optymalizacja strategii
Kolejną zaletą systemów AI jest to, że umożliwiają one bezpośrednie testowanie i optymalizację strategii handlowej lub nawet zautomatyzowanych narzędzi handlowych.
Widzisz, konwencjonalnie istnieją narzędzia do backtestingu, takie jak funkcja Testera Strategii platformy transakcyjnej MetaTrader. Jednak ostatnio opracowywane są narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które pozwalają na bezproblemowe testowanie strategii handlowej na podstawie historycznych danych rynkowych i wprowadzanie ulepszeń.
Ograniczenia sztucznej inteligencji w handlu na rynku Forex
Do tej pory mówiliśmy o dobrych stronach sztucznej inteligencji. Teraz trochę ją skrytykujemy!
Zgadza się, choć może się wydawać idealny, żaden system AI nie jest całkowicie bez wad i niedociągnięć. Dlatego chcielibyśmy omówić kilka ograniczeń, z jakimi borykają się obecne systemy handlowe oparte na sztucznej inteligencji.
- Brak ludzkiej intuicji
Wiesz, że systemy sztucznej inteligencji potrafią świetnie wykonywać szybkie i zaawansowane obliczenia, analizy i reagować błyskawicznie. Ale na rynkach finansowych czasami nic nie przebije ludzkiej intuicji.
Nie dzieje się tak za każdym razem, ale gdy już się zdarzy, to skala problemu jest naprawdę duża.
Przytoczmy dwa świetne przykłady z 2008 i 2015 r., gdzie sztuczna inteligencja i algorytmy zawiodły.
2008: krachu na rynku nieruchomości nie przewidział żaden algorytm ani system sztucznej inteligencji. Wszystko wskazywało na to, że wszystko idzie gładko. Jednak intuicja garstki geniuszy ekonomicznych przewidziała załamanie rynku nieruchomości i obligacji zabezpieczonych hipoteką. Zajęli więc pozycje krótkie lub obstawiali spadek wartości tych obligacji i ostatecznie zarobili miliardy dolarów. Czyż to nie niesamowite? Cały globalny rynek się załamuje, a dzięki ludzkiej intuicji, a nie algorytmom, niektórzy są w stanie zarobić miliardy.
2015: kolejnym przykładem jest kryzys franka szwajcarskiego. To o wiele nowsze zjawisko, kiedy dysponowaliśmy znacznie bardziej zaawansowanymi systemami i narzędziami. Jednak żaden algorytm ani system sztucznej inteligencji nie był w stanie nawet w przybliżeniu przewidzieć, co stało się ze Szwajcarskim Bankiem Narodowym ani całą katastrofą SNB, która doprowadziła do poważnych strat.
- Zależność od danych jakościowych
Każdy system AI jest zasadniczo tak silny, jak dane, które otrzymał do handlu. Zaczyna się to od samej koncepcji systemu AI. Programiści wykorzystują tzw. zbiory danych do trenowania AI zgodnie z potrzebami. Następnie system AI będzie musiał być stale narażony na nowe i istotne dane, aby sam mógł pozostać aktualny.
Mówiąc wprost? Systemy AI nieustannie żrą dane! Dzięki temu są w stanie przetrwać i świadczyć usługi. Bez wysokiej jakości, smacznych danych nie mogą więc funkcjonować prawidłowo.
- Ryzyko awarii technicznych
Bądźmy szczerzy, w ostatecznym rozrachunku każdy system sztucznej inteligencji jest w zasadzie taką samą usługą, jak każda inna usługa, z której korzystamy przez Internet i za pośrednictwem urządzeń, z których korzystamy, niezależnie od tego, czy są to komputery, laptopy, telefony itp.
Oznacza to, że narzędzia i systemy AI również są narażone na awarie techniczne.
Czy sztuczna inteligencja może całkowicie zastąpić ludzi zajmujących się handlem na rynku Forex?
Co o tym myślisz? Oczywiście, że tak!
Oczywiście, że mogą zastąpić ludzkich handlarzy. Może nie teraz. Ale na pewno za naszego życia.
Biorąc pod uwagę tempo rozwoju sztucznej inteligencji, może to nastąpić za mniej niż 10 lat. Albo za 5. Kto wie?
Faktem jest, że systemy AI są niezwykle wydajne w analizie danych, identyfikacji trendów i realizacji transakcji, i to w mgnieniu oka.
Faktem jest również, że prędzej czy później pojawi się ogólny system sztucznej inteligencji. Połączenie niesamowitych cech wąskich systemów sztucznej inteligencji, które mamy teraz, z rozwijającą się ogólną sztuczną inteligencją, daje w efekcie nadludzki mózg, który nigdy nie istniał. W ten sposób zyskujesz zalety sztucznej inteligencji i intuicję ludzkiego mózgu.
Czy sztuczna inteligencja całkowicie zastąpi traderów? Oczywiście, że tak. Nie w tej chwili. Ale na pewno w niedalekiej przyszłości.
Ostatnie myśli
Sztuczna inteligencja wywróciła do góry nogami niemal każdy aspekt naszego codziennego życia. Od edukacji po finanse. To prawdziwa rewolucja w dziedzinie sztucznej inteligencji. Ta rewolucja ma oczywiście miejsce również w świecie handlu.
Istnieje niezliczona ilość narzędzi i systemów AI, które pomagają w różnych aspektach handlu na rynku Forex. W tym artykule omówiliśmy rolę, jaką odgrywa AI w handlu na rynku Forex, i zastanawialiśmy się, czy AI będzie w stanie zastąpić traderów.
0 komentarzy