Aby odnieść sukces na rynku Forex w dłuższej perspektywie, musisz dysponować narzędziami pozwalającymi na prawidłowe i niezawodne przewidywanie ruchów rynkowych i zachowań cenowych. Żadne narzędzie nie jest w tym celu lepsze niż wskaźniki techniczne. Do najprzydatniejszych i najpowszechniej stosowanych wskaźników należą wskaźnik siły względnej (RSI) oraz wskaźnik konwergencji i dywergencji średnich kroczących, zwany w skrócie MACD. Ze względu na ich szerokie zastosowanie i zakres zastosowań, postanowiliśmy porównać te dwa wskaźniki i sprawdzić, który z nich jest lepszy dla rynku Forex.

Czym jest wskaźnik siły względnej?

RSI, czyli wskaźnik siły względnej, to oscylator momentum . Zanim przejdziemy dalej, musimy wyjaśnić dwa pojęcia: momentum i oscylator: 

Dynamika zasadniczo odnosi się do szybkości i siły zmian cen oraz ruchów cenowych na rynku. 

Oscylator to metoda reprezentacji danych na rynku, w której wskaźniki oscylują lub wahają się pomiędzy dwoma skrajnościami. 

Zatem, gdy mówimy, że RSI jest oscylatorem momentum, oznacza to, że może nam pomóc zrozumieć siłę i szybkość ruchów cen na rynku poprzez oscylowanie między dwoma skrajnościami. Dwie skrajności dla wskaźnika siły względnej to 0 i 100. Sposób jego interpretacji opiera się dokładnie na liczbie, do której odnosi się w danym momencie. 

Gdy RSI przekracza 70, sugeruje to, że rynek znajduje się w stanie wykupienia. Oznacza to, że rynek został przesunięty za daleko w kierunku wzrostów i wysoce prawdopodobne jest odwrócenie trendu spadkowego lub korekta. 

Z drugiej strony, gdy RSI spada poniżej 30, oznacza to, że rynek jest w stanie wyprzedania. Oznacza to, że niedźwiedzie zaszły za daleko i rynek jest gotowy na byczą korektę lub przynajmniej korektę. 

Największą zaletą wskaźnika siły względnej jest jego prostota i łatwość użycia. Pozwala on inwestorom łatwo uzyskać informacje o tym, kiedy rynek jest wykupiony lub wyprzedany. W ten sposób inwestorzy mogą podejmować decyzje dotyczące nadchodzących ruchów cenowych zgodnie z tymi zmianami. 

Czym jest zbieżność i rozbieżność średnich kroczących?

Oto kolejny wskaźnik, który również jest wskaźnikiem momentum. Nie jest on jednak oscylatorem. Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich kroczących) jest tworzony przez dwie główne linie średnich kroczących. Pierwsza z nich, znana jako linia MACD , stanowi różnicę między dwiema wykładniczymi średnimi kroczącymi (EMA), a druga, znana jako linia sygnałowa , również jest wykładniczą średnią kroczącą. Interpretacja wskaźnika MACD opiera się na relacji między tymi liniami. 

Kiedy linia MACD znajdzie się powyżej linii sygnałowej, możemy uznać, że jest to sygnał wzrostowy i inwestorzy mogą odpowiednio dostosować swoje pozycje, a nawet zająć długie pozycje. 

Z drugiej strony, gdy linia MACD spada poniżej linii sygnałowej, oznacza to, że mamy do czynienia z sygnałem niedźwiedzim i inwestorzy mogą chcieć zająć pozycje krótkie. 

Konwergencja i rozbieżność średnich kroczących jest nieco bardziej złożona niż wskaźnik siły względnej, ale łącząc śledzenie trendu z analizą dynamiki, jest w stanie dostarczyć inwestorom cennych i wiarygodnych informacji na temat trajektorii trendów. 

Szybkie porównanie RSI i MACD

Zarówno RSI, jak i MACD opierają się na dynamice i starają się dostarczać informacji o ruchach cenowych poprzez analizę tego kryterium. W przypadku RSI brane są pod uwagę również takie warunki, jak wykupienie i wyprzedanie. W przypadku MACD mamy również analizę podążania za trendem. 

Ponieważ MACD uwzględnia również czynniki związane z trendem, jest bardziej wiarygodny w przypadku silnego trendu na rynku niż wskaźnik siły względnej. Zaletą RSI jest jednak to, że informacje, które uzyskuje się z niego, są bardzo szybkie i z minimalnym opóźnieniem, podczas gdy w przypadku MACD opóźnienie jest większe ze względu na informacje, które powinny być uzyskane ze średnich kroczących tworzących MACD. 

Jak widać, w obu przypadkach istnieją mocne i słabe strony. Aby zrozumieć, który z tych wskaźników jest lepszy w handlu na rynku Forex, przyjrzyjmy się bliżej ich indywidualnym zastosowaniom i przypadkom użycia. 

Kiedy należy stosować RSI?

Jedną z kluczowych cech wskaźnika siły względnej jest to, że dostarcza on traderom szybkich informacji. Jest on zatem bardzo przydatny do podejmowania szybkich decyzji, co czyni RSI idealnym wskaźnikiem do handlu krótkoterminowego. Właśnie wtedy traderzy chcą uzyskać szybkie sygnały dla swoich pozycji. 

Innym zastosowaniem wskaźnika siły względnej jest to, że może on być przydatny, gdy rynek porusza się w trendzie bocznym i nie widać żadnego silnego trendu. Dlatego gdy rynek porusza się w trendzie bocznym i trudno jest zdecydować, w którym kierunku umieścić pozycje, RSI może pomóc w znalezieniu potencjalnie zyskownych punktów wejścia i wyjścia. 

Kiedy należy stosować MACD?

Wskaźnik konwergencji i dywergencji średniej ruchomej jest szczególnie przydatny na rynkach trendowych. Ponieważ uwzględnia on analizę trendu, może być przydatny w przypadku silnego trendu na rynku. 

Ponadto, ponieważ narzędzie to wykorzystuje również średnie kroczące, może nie być zbyt przydatne w przypadku handlu krótkoterminowego i dostarczania szybkich sygnałów, ale można je stosować, gdy celem handlu jest termin średnio- lub długoterminowy. 

Czy można łączyć RSI i MACD?

Krótka odpowiedź brzmi: tak. W rzeczywistości zawsze zaleca się łączenie wskaźników, ponieważ może to zapewnić lepsze potwierdzenie, a tym samym silniejsze i bardziej wiarygodne sygnały. Zatem w przypadku RSI i MACD możemy użyć ich razem, aby uzyskać potwierdzenie w następujący sposób: 

• Na przykład, gdy RSI wskazuje, że rynek jest wykupiony i gotowy na odwrócenie trendu spadkowego, a MACD pokazuje również, że linia MACD znajduje się poniżej linii sygnałowej, jest to silne potwierdzenie trendu spadkowego i możesz odpowiednio dostosować swoje pozycje. 
• Z drugiej strony, jeśli RSI wskazuje na stan wyprzedania i możliwość odwrócenia trendu wzrostowego, a w tym samym czasie linia MACD przebiega powyżej linii sygnałowej, to jest to również silny sygnał wzrostowy. 

Zasadniczo w handlu na rynku Forex zawsze warto łączyć wskaźniki, zwłaszcza te, które dostarczają tego samego lub podobnego rodzaju informacji, takie jak RSI i MACD. Pomoże to w potwierdzeniu analizy, a także zmniejszy ryzyko fałszywych sygnałów. 

Który wskaźnik jest lepszy? RSI czy MACD?

Jeśli do tej pory uważnie śledziłeś artykuł, będziesz w stanie samodzielnie odpowiedzieć na to pytanie. Biorąc pod uwagę zastosowanie każdego z tych wskaźników, mogą one być lepsze od pozostałych, biorąc pod uwagę specyficzne warunki handlowe. 

RSI sprawdza się lepiej, gdy rynek porusza się w trendzie bocznym i nie ma silnego, wyraźnego trendu, ponieważ może dostarczyć sygnałów wejścia i wyjścia nawet w trendzie bocznym. Wskaźnik siły względnej jest również bardziej odpowiedni dla początkujących i mniej doświadczonych traderów, ponieważ jest znacznie prostszy w realizacji i analizie wyników. 

MACD sprawdza się lepiej, gdy na rynku występuje wyraźny i silny trend. Ponieważ jest to wskaźnik podążający za trendem, może pomóc w wykryciu siły i trajektorii trendu w miarę jego trwania. Ten wskaźnik techniczny jest również bardziej odpowiedni dla traderów z większym doświadczeniem, ponieważ jest bardziej złożony i wymaga pewnej wiedzy, aby skutecznie go wykorzystać. 

Wniosek

W tym artykule przyjrzeliśmy się dogłębnie dwóm najpopularniejszym i najszerzej stosowanym wskaźnikom technicznym na rynku forex, tj. wskaźnikowi siły względnej (RSI) oraz wskaźnikowi konwergencji i dywergencji średnich kroczących (MACD). Nasza analiza miała na celu pogłębienie wiedzy na temat tych dwóch narzędzi i podjęcie decyzji, który z nich jest lepszy dla handlu na rynku forex. Ostatecznie doszliśmy do wniosku, że żadnego z nich nie można uznać za lepsze od drugiego. Biorąc pod uwagę warunki handlowe, każdy z nich może dawać lepsze wyniki. Ostatecznie wszystko zależy więc od warunków rynkowych i samego tradera. Zauważyliśmy również, że podobnie jak w przypadku innych wskaźników technicznych dostarczających te same lub podobne dane, połączenie RSI i MACD może dostarczyć traderom bardziej wiarygodnych informacji.