Prop trading, czyli handel na własny rachunek, przenosi zarządzanie ryzykiem na zupełnie nowy poziom. Nigdy wcześniej zarządzanie ryzykiem nie było tak ważne i kluczowe dla tradera. 

Dzieje się tak, ponieważ brak zarządzania ryzykiem w świecie handlu akcjami może oznaczać koniec kariery tradera . 

Idea handlu prop polega na tym, że firma, czyli firma prop, zapewni Ci kapitał na handel. To doskonała okazja dla traderów, którzy mogą nie mieć dostępu do dużego kapitału, ale posiadają umiejętności i wiedzę z zakresu tradingu. 

Firmy prop tradingowe dają Ci możliwość dostępu do kapitału. Jednak jako trader prop trading, zawsze podlegasz ścisłym zasadom firmy. Istnieją dla Ciebie określone parametry ryzyka. Musisz zachować szczególną ostrożność. 

Aby to osiągnąć, należy umiejętnie zarządzać ryzykiem. W tym artykule pomożemy Ci dogłębnie zrozumieć zarządzanie ryzykiem w handlu akcjami. 

Czym jest zarządzanie ryzykiem w handlu prop?

Kiedy handlujesz własnym kapitałem, ryzyko prowadzi do jego utraty. Być może uda Ci się zgromadzić wystarczającą ilość kapitału i wznowić handel jak zwykle. 

Jednak jako trader prop, ryzyko może oznaczać koniec Twojej kariery. Możesz zostać zdyskwalifikowany. Nie dostajesz po prostu drugiej szansy na spróbowanie handlu pieniędzmi firmy. W przypadku prop tradingu stawka jest więc o wiele wyższa. 

Dlatego właśnie zarządzanie ryzykiem ma inny charakter w przypadku handlu akcjami. 

Omówmy to w kilku prostych elementach. Oto podstawy zarządzania ryzykiem w handlu akcjami: 

• Wielkość pozycji : jest ona związana z kwotą kapitału, jaką ryzykujesz w każdej transakcji. 
• Zlecenia stop-loss : to znane zlecenie jest oczywiście wyzwalaczem bezpieczeństwa, który zamknie pozycję, gdy osiągnie ona zdefiniowany poziom straty.
• Limity obniżek : są niezwykle ważne w przypadku handlu prop, ponieważ firma zajmująca się handlem prop określi dzienny i całkowity limit obniżek dla Twojego konta, którego nie możesz przekroczyć, w przeciwnym razie zostaniesz zdyskwalifikowany jako trader prop.
• Stosunek ryzyka do zysku : ten wskaźnik jest nieco trudny do osiągnięcia. Twój stosunek ryzyka do zysku musi być taki, aby pozwalał Ci osiągnąć wystarczające zyski, a jednocześnie nie narażał Twojego konta na nadmierne ryzyko.

Dlaczego zarządzanie ryzykiem jest kluczowe w handlu prop

Przyjrzyjmy się teraz, dlaczego zarządzanie ryzykiem jest ważniejsze w handlu akcjami. Masz już ogólne pojęcie o tej koncepcji. Ale tutaj rozłożymy ją na czynniki: 

Unikanie dyskwalifikacji :

Przede wszystkim, zarządzanie ryzykiem pomoże Ci uniknąć dyskwalifikacji! Firmy prop tradingowe mają limity drawdown dla swoich traderów. W zależności od firmy, limity te mogą obejmować limity dzienne plus limit całkowity. Oznacza to, że oprócz całkowitego drawdownu (który zazwyczaj wynosi około 10% do 20% całkowitego kapitału konta) masz określony dzienny limit drawdown, którego nie możesz przekroczyć. 

Ochrona kapitału:

Zawsze pamiętaj, że prop trading to handel cudzymi pieniędzmi. Kiedy handlujesz cudzymi pieniędzmi, kluczowa jest ochrona kapitału. 

Zachowanie kapitału

To klucz do Twojej zrównoważonej działalności jako tradera prop i możliwości czerpania z niej korzyści. 

Kontrola emocji :

Handel prop tradingiem może być dla tradera bardzo stresującą karierą. W takich warunkach łatwo ulec emocjom. Ogromną zaletą zarządzania ryzykiem jest to, że pozwala ono uniknąć podejmowania decyzji pod wpływem emocji.

Zysk składany :

Można by pomyśleć, że niskie ryzyko oznacza niski zysk. Ale to podejście nie jest do końca słuszne. Dzieje się tak, ponieważ zarządzanie ryzykiem i kontrolowanie ekspozycji na ryzyko może prowadzić do kumulacji zysków . 

Stosując rygorystyczny i dobrze ustrukturyzowany mechanizm zarządzania ryzykiem, możesz cieszyć się długotrwałymi zyskami w dłuższej perspektywie. To zrównoważona ścieżka – kariera tradera . 

Kluczowe zasady zarządzania ryzykiem w handlu prop

Przejdźmy więc do konkretów. Omówimy teraz kluczowe zasady zarządzania ryzykiem w handlu akcjami.  Zrozumienie tych czynników pozwoli Ci osiągnąć najlepsze rezultaty w zarządzaniu ryzykiem w handlu akcjami . 

Określanie wielkości pozycji

Jednym z najważniejszych aspektów każdego podejścia do zarządzania ryzykiem jest oczywiście określanie wielkości pozycji. Odnosi się to do obliczenia wielkości każdej pozycji i ilości kapitału, jaką należy w nią zainwestować. 

Prawidłowe obliczenie wielkości pozycji jest bardzo istotne, ponieważ pozwoli Ci wykorzystać wszystkie możliwości zysku, a jednocześnie nie narazisz się na niepotrzebne ryzyko. 

• Ryzyko na transakcję : musisz dokładnie wiedzieć, ile ryzykujesz na transakcję. Istnieje ogólna zasada, która mówi, że nie powinieneś ryzykować więcej niż 1% do 2% całego salda rachunku na transakcję. 

Na przykład, jeśli handlujesz przy saldzie konta wynoszącym 20 000 USD i ryzyku na transakcję wynoszącym 2%, oznacza to, że maksymalnie możesz inwestując 400 USD w jedną transakcję. 

Zlecenia Stop-Loss

Nieodłącznym elementem każdej metody zarządzania ryzykiem jest zlecenie stop-loss. 

Zlecenie stop-loss definiuje próg straty. Oznacza to, że gdy otwarta pozycja poniesie stratę i strata wzrośnie na tyle, że spowoduje aktywację zlecenia stop-loss, pozycja zostanie automatycznie zamknięta. 

Jako inwestor prop trader musisz umieć jak najlepiej wykorzystać zlecenia stop loss. 

• Stałe stop-lossy : konwencjonalną metodą jest oczywiście ustawienie stałego stop-lossa, w którym określasz procent dla swoich pozycji i za każdym razem, gdy strata osiągnie tę wartość, stop-loss zostanie aktywowany.

Na potrzeby handlu własnego możesz używać coraz bardziej rygorystycznych stałych stop lossów. 

• Trailing Stop-Losses : inną opcją jest użycie trailing stop loss . Trailing stop loss, jak sama nazwa wskazuje, nie jest stałą wartością procentową. Jest to odległość od ceny. Co to oznacza? Oznacza to, że stop loss będzie się zmieniał wraz ze zmianami na rynku . 

Jako trader prop, możesz wykorzystać trailing stop loss, aby lepiej wykorzystać wahania cen. 

Limity wypłat i parametry ryzyka

Firmy prop już nałożą na Ciebie limity wypłat. Limity te mogą być dzienne lub obejmować całkowitą wypłatę ustaloną na Twoim koncie. 

Powinieneś uwzględnić obniżki kapitału w swoim planie handlowym i podejściu do handlu. 

• Dzienny spadek : zaleca się, abyś ustalił dzienny spadek, który oczywiście musi być niższy niż dzienny spadek firmy prop. Po osiągnięciu dziennego spadku należy przerwać handel i ocenić sytuację.
• Całkowity spadek : podobnie, musisz mieć również ustalony całkowity spadek dla swojego podejścia i planu handlowego. Wśród traderów panuje zgoda, że ​​jeśli osiągniesz 80% swojego całkowitego spadku, powinieneś ponownie rozważyć swoje podejście do handlu.

Współczynnik ryzyka do zysku

Element ryzyka w stosunku do nagrody odnosi się po prostu do kwoty ryzyka, jaką jesteś skłonny podjąć w zamian za potencjalny zysk. 

Przyjmuje się również, że idealny stosunek ryzyka do zysku wynosi 1:2, co oznacza, że ​​potencjalnie chcesz zarobić 2 dolary za każdego zaryzykowanego dolara. 

• Ustalaj realistyczne cele : chociaż zarządzanie ryzykiem jest niezwykle ważne w handlu akcjami, powinieneś upewnić się, że Twoje cele są realistyczne pod względem zysków.

Na przykład, jeśli ryzykujesz 1% salda swojego konta na transakcję, to powinieneś starać się zarobić 2%. 

Zróżnicuj swoje strategie handlowe

Ta technika nie jest bezpośrednio metodą zarządzania ryzykiem, ale może być bardzo pomocna w jego kontroli i zarządzaniu. Stosowanie różnorodnych strategii handlowych może nadać całemu podejściu handlowemu dynamiczny charakter, co samo w sobie może pomóc w obniżeniu ryzyka. 

W ten sposób, zamiast stosować jedną strategię w każdych warunkach, możesz korzystać z różnych metod, zależnie od warunków rynkowych. 

Odporność psychologiczna

Bardzo ważnym aspektem zarządzania ryzykiem jest umiejętność panowania nad własnymi emocjami .  Handel akcjami prop jest bardzo stresujący i zawsze podlega zasadom i warunkom handlowym ustalonym przez firmę. Aby odnieść sukces w tradingu prop, potrzeba bardzo zdyscyplinowanego tradera. 

• Trzymaj się planu : świetnym sposobem na to, by mieć pewność, że nie podejmiesz decyzji pod wpływem emocji, jest trzymanie się opracowanego planu. 

Oczywiście, aby tego dokonać, musisz już mieć dobrze opracowany plan handlowy.

• Rób przerwy : jest to ogólne zalecenie dla wszystkich traderów, niezależnie od tego, czy są to traderzy prop, czy nie. Powinniście wiedzieć, że robienie sobie przerw w handlu jest w porządku, aby móc ocenić sytuację i wrócić do silniejszych pozycji.

Zarządzanie ryzykiem jest kluczem do zrównoważonego handlu prop

Na koniec chcielibyśmy Ci powiedzieć, że celem tego artykułu było pokazanie, jak możesz zostać traderem prop w długiej perspektywie i w sposób zrównoważony. 

W tym celu zarządzanie ryzykiem jest absolutną podstawą . W tym artykule omówiliśmy różne czynniki i elementy wpływające na najlepsze zarządzanie ryzykiem w handlu prop trading, w tym ustalanie wielkości pozycji, zlecenia stop loss, obniżki kapitału, stosunek ryzyka do zysku itp.