Prop trading zyskał w ostatnich latach sporą popularność. Coraz więcej traderów myśli o zaliczeniu wyzwań prop  i oficjalnym zostaniu prop traderem . Warto wiedzieć, że warto podjąć wysiłek, aby pomyślnie zaliczyć wyzwanie prop. Dlaczego? Ponieważ, w zależności od firmy, można uzyskać od 50% do 80% zysków z prop tradingu.  W tym artykule przedstawimy szczegółowe kroki, jak zaliczyć wyzwanie prop i czerpać korzyści z prop tradingu. 

Zrozumienie wyzwania związanego z rekwizytami

Jednym z najważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę, podejmując wyzwanie, jest rozważenie, ile zysków można zgarnąć. Jak wspomnieliśmy, niektóre firmy oferują nawet do 80% zysków tradera.  Nie powinno to jednak być jedyną rzeczą, którą należy brać pod uwagę. 

Przede wszystkim musisz rozważyć samo wyzwanie i dogłębnie je zrozumieć. W zależności od firmy, wyzwania mogą się znacznie różnić. Pamiętaj, że to nie jest zwykły test tradingowy, w którym handlujesz raz czy dwa razy. To szczegółowy proces tradingowy, w którym musisz udowodnić swoje umiejętności i doświadczenie jako trader. 

Wyzwanie z rekwizytami składa się z różnych elementów. Omówimy je tutaj po kolei: 

a. Cel zysku

Oczywiście najważniejszym elementem każdego wyzwania rekwizytowego jest kwota zysku, którą musisz osiągnąć, czyli tzw. cel zysku. Ile wynosi ten cel? Zazwyczaj wynosi on od 5% do 10% salda początkowego. 

Na przykład, jeśli przyznają Ci 50 000 $ jako kapitał początkowy, a docelowy zysk wynosi 10%, to musisz zarobić 5000 $, aby wygrać wyzwanie. 

b. Limity wypłat

Oprócz zarabiania pieniędzy, powinieneś również unikać ich utraty!  W tym miejscu dochodzimy do limitu wypłaty. Jak sama nazwa wskazuje, limit wypłaty to maksymalna kwota, jaką możesz stracić podczas wyzwania. 

Limit wypłaty jest zazwyczaj określany w kategoriach procentowych i również waha się od 5% do 10%, ale może być również wyższy, np. 12%. 

c. Ramy czasowe handlu

Oczywiście, wyzwanie również musi mieć limit czasowy. Musisz osiągnąć wyznaczone cele w określonym czasie.  Ile więc masz czasu? Cóż, jest on określony przez ramy czasowe transakcji. Ramy czasowe zdefiniowane dla wyzwania prop wynoszą zazwyczaj od 10 do 60 dni. Oczywiście zależy to od firmy. 

d. Style handlowe i klasy aktywów

Na koniec, ale nie mniej ważne, mamy style handlowe i klasy aktywów. Niektóre firmy prop trade’owe dopuszczają wszystkie formy handlu, takie jak skalping , swing trading itp., w przypadku wyzwań prop trade’owych. Są jednak również firmy, które mają ograniczenia w zakresie stylu handlowego. 

Sprawdź również klasy aktywów, które podlegają testowi. Oznacza to, że musisz określić, na której parze walutowej powinieneś handlować w ramach wyzwania prop. 

Znajomość tych informacji może okazać się niezwykle pomocna, gdyż pozwala wcześniej przygotować się do nadchodzących zdarzeń. 

Przygotowanie do wyzwania Prop Challenge

Po pełnym zrozumieniu wyzwania związanego z rekwizytami i celów, które musisz osiągnąć, czas przejść do trybu przygotowań. Musisz zrobić wszystko, co w Twojej mocy, aby jak najlepiej przygotować się do wyzwania.  W tym artykule omówimy najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas przygotowań: 

a. Znaj zasady na wylot

Jak już wspomnieliśmy, proces przygotowywania się do wyzwania z rekwizytami zaczyna się od dogłębnego zrozumienia zasad wyzwania, do których należą: 

1. Cel zysku
2. Limity wypłat
3. Styl handlu i klasy aktywów dozwolone
4. Godziny handlu i inne ograniczenia (takie jak maksymalna liczba transakcji dziennie)
5. Okres trwania wyzwania (ile dni masz do dyspozycji) 

Zasady te mogą się różnić w zależności od konkretnej firmy zajmującej się obrotem nieruchomościami. 

b. Ustal realistyczne oczekiwania

Musisz również przygotować swój umysł na to wyzwanie. Oznacza to wypracowanie odpowiedniego nastawienia. W tym celu musisz ustalić realistyczne i wiarygodne oczekiwania wobec siebie jako tradera. 

Zapamiętaj to: 

Celem wyzwania rekwizytowego nie jest zarobienie jak największej ilości pieniędzy w krótkim czasie 

Celem wyzwania jest udowodnienie, że jesteś wiarygodnym, wykwalifikowanym i przede wszystkim konsekwentnym traderem.

c. Zbuduj strategię handlową

Czas przygotować strategię handlową zgodnie z zasadami wyzwania prop .  Pamiętaj, że nie oznacza to konieczności tworzenia zupełnie nowej strategii! 

To nie jest konieczne. Możesz wprowadzać zmiany i modyfikacje w strategii handlowej, której już używasz. 

W tym miejscu chcielibyśmy omówić kilka czynników, które możesz wziąć pod uwagę lub raczej przemyśleć na nowo w swojej strategii handlowej: 

• Współczynnik ryzyka do zysku : rozważ stosunek ryzyka do zysku dla swojej strategii. Dobrym celem w wyzwaniu typu prop jest 1:2, co oznacza, że ​​za każdego zaryzykowanego dolara spodziewasz się 2 dolarów w zamian. 
• Podążanie za trendem lub handel w zakresie : to coś, o czym niewielu traderów myśli. Musisz zdecydować, czy Twoja strategia będzie opierać się głównie na podążaniu za trendem, czy głównie na handlu w zakresie. 

Strategie podążania za trendem sprawdzają się lepiej na zmiennych rynkach, a strategie handlu w zakresie sprawdzają się lepiej na rynkach stabilnych. 

• Kryteria wejścia i wyjścia : to bardzo ważne, aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka i zmaksymalizować zyski. Miej jasne zasady, które definiują punkty wejścia i wyjścia w oparciu o analizę techniczną. 
• Zarządzanie ryzykiem : każda strategia wymaga zarządzania ryzykiem prop. Jednak strategia handlowa stosowana w przypadku wyzwań prop musi być modyfikowana i zawierać specjalne funkcje zarządzania ryzykiem. Omówimy ten czynnik bardziej szczegółowo w następnej sekcji.

d. Ćwicz na koncie demonstracyjnym

Ostatnia wskazówka, którą mamy dla Ciebie w tej sekcji, dotyczy testowania Twojej strategii. To coś, co jako profesjonalny trader powinieneś już wiedzieć. 

Niezależnie od wybranej strategii, musisz ją dokładnie przećwiczyć i przetestować na koncie demonstracyjnym. Daje to możliwość dostosowania strategii handlowej w razie potrzeby, a po rozpoczęciu wyzwania prop, będziesz mieć idealną wersję strategii. 

Zarządzanie ryzykiem: klucz do sukcesu

Musisz korzystać z zaawansowanych funkcji zarządzania ryzykiem. Szokujące, prawda?  Cóż, oczywiście wszyscy już to wiedzą.  Ale jeśli chodzi o wyzwania związane z rekwizytami, musisz wprowadzić specjalne zmiany w swoim podejściu do zarządzania ryzykiem, aby było ono bardziej odpowiednie dla konkretnego wyzwania, w którym bierzesz udział. 

Jak to zrobić?  Oto kilka obszarów, które należy ponownie rozważyć w kontekście zarządzania ryzykiem, aby pomyślnie przejść wyzwanie związane z rekwizytami: 

a. Określanie wielkości pozycji

To niezwykle ważny czynnik, który należy wziąć pod uwagę w zarządzaniu ryzykiem. Jak wiadomo, określanie wielkości pozycji odnosi się do ich wielkości, zwłaszcza w odniesieniu do salda rachunku. 

Ogólna zasada ustalania wielkości pozycji to przeznaczanie na każdą pozycję od 1% do 2% całkowitego salda rachunku. Oznacza to również, że ryzykujesz tylko od 1% do 2% całkowitego salda rachunku dla każdej pozycji. 

Ale być może na potrzeby wyzwania prop, możesz zawęzić wielkość pozycji i ustawić ją na 1%. Na przykład, jeśli przyznany Ci kapitał początkowy wynosi 50 000 USD, wielkość Twoich pozycji nie powinna przekraczać 500 USD. 

b. Zlecenia Stop-Loss

To kolejna cecha zarządzania ryzykiem, która oczywiście jest stale wykorzystywana. Jednak w przypadku wyzwań związanych z rekwizytami, zdecydowanie konieczne jest stosowanie ciaśniejszych poziomów stop-loss.

Co oznacza zacieśnienie zleceń stop-loss ? Oznacza to, że musisz jeszcze bardziej obniżyć limit stop-loss. 

W ten sposób możesz zatrzymać zlecenia stratne, zwiększyć swoją wrażliwość i szybciej je aktywować. Ten sposób jest mniej agresywny i może zapewnić Ci lepsze zarządzanie ryzykiem. 

c. Utrzymuj się w granicach wypłat

Limit wypłaty może zakończyć wszystko przed upływem limitu. Na przykład, nawet jeśli masz 60 dni na wyzwanie, jeśli limit wypłaty zostanie osiągnięty 5. dnia, wszystko się dla Ciebie skończy. Być może udało Ci się wygrać wyzwanie w ciągu pozostałych 55 dni. Ale teraz nie masz nawet szansy spróbować. 

To powinno jasno pokazać, jak ważny jest limit wypłaty. 

Zawsze, zawsze, zawsze uważnie monitoruj spadek. Daj sobie trochę przestrzeni. Oznacza to, że strata jest w porządku. Ale jeśli zbliżasz się do limitu procentowego, to właśnie wtedy powinieneś wprowadzić zmiany, zanim będzie za późno. 

d. Dzienne limity strat

Ustaw dzienny limit całkowitej straty. Dobrą zasadą jest przyjęcie od 2% do 5% całkowitego salda konta jako dziennego limitu straty. Jeśli osiągniesz ten limit, po prostu przerwij handel na dany dzień i kontynuuj od następnego dnia. 

Pozostawanie konsekwentnym

Najważniejsze dla tradera prop to pokazać, że jest konsekwentnym traderem .  Nie szukaj agresywnej metody handlu, aby zarobić jak najwięcej. Pamiętaj, że masz jasno określone cele. Jeśli je osiągniesz, wygrywasz wyzwanie. 

Choć powinieneś dążyć do osiągnięcia celów, musisz wykazać się konsekwencją.  Oto jak możesz to zrobić: 

a. Trzymaj się swojego planu handlowego

Profesjonalny trader jest opanowany, spokojny i konsekwentny. Nie daj się ponieść emocjom, gdy sytuacja staje się trudna, a zwłaszcza gdy ponosisz straty. Zachowaj dyscyplinę i trzymaj się swojego planu handlowego. 

b. Unikaj nadmiernego handlu

Niektóre firmy oferujące rekwizyty ustalają limity dziennej liczby transakcji. Ale nawet jeśli firma nie ma takiego limitu, warto go mieć. NIE przesadzaj z ilością transakcji. Ustal sobie limit dziennej liczby transakcji. 

c. Przejrzyj swoje transakcje

Kolejną dobrą zasadą, którą warto mieć, jest wyznaczenie czasu na przegląd swoich transakcji. Może to być na przykład pod koniec każdego dnia, kiedy będziesz przeglądać wszystkie swoje transakcje tego dnia i sprawdzać, czy konieczne są jakieś zmiany na następny dzień. 

Wniosek

Oczywiście, trudno jest przejść wyzwanie prop. Ale powodem, dla którego wyzwania prop są trudne, są po prostu niesamowite korzyści. Jak wspomnieliśmy na początku, w zależności od firmy prop, traderzy prop mogą otrzymać nawet 80% zysków, które osiągają jako traderzy. 

Biorąc pod uwagę nagrody, powinieneś zrobić wszystko, co w Twojej mocy, aby ukończyć wyzwanie z propami. W tym artykule przedstawiliśmy szczegółowe wskazówki, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces zaliczania wyzwań z propami i czerpania korzyści z handlu na własny rachunek.