Istnieją pewne pojęcia związane z handlem na rynku Forex, które są tak fundamentalne, że można je spotkać niemal wszędzie i w każdym narzędziu analitycznym. Poziomy lub linie wsparcia i oporu należą właśnie do tych fundamentalnych koncepcji. Można je uznać za dość podstawowe wskaźniki, które dostarczają cennych informacji o zachowaniu i ruchach cen. Za pomocą tych dwóch poziomów, inwestorzy na rynku Forex mogą podejmować decyzje dotyczące swoich pozycji, przewidywać trendy rynkowe, przewidywać odwrócenia, potencjalne punkty konsolidacji i wiele więcej. Dlatego w tym artykule omówimy te dwa poziomy i pokażemy, czym one są oraz jak można je wykorzystać w procesie tradingu. 

Czym są poziomy wsparcia i oporu?

Zanim porozmawiamy o tym, jak można wykorzystać te dwie koncepcje w handlu na rynku Forex, musimy najpierw zrozumieć, czym one są. 

Wsparcie : nazwa tego zjawiska jest dość wymowna, a poziom wsparcia to poziom, na którym cena aktywa lub pary walutowej na rynku Forex znajdzie wsparcie podczas spadku. Wyobraźmy sobie zatem, że ceny spadają i spadają. W pewnym momencie albo sprzedający nie są już w stanie zepchnąć cen w dół, albo pojawiają się kupujący, którzy pomagają w ich ponownym wzroście. Niezależnie od tego, jaka jest sytuacja, cena osiąga maksymalny poziom dołka, którego nie przekracza, i to właśnie jest poziom wsparcia. Można go potraktować jako poziom podparcia. 

• Opór : wtedy oczywiście mamy poziom oporu. Podobnie, jak sama nazwa wskazuje, poziom oporu występuje, gdy rosnące ceny napotykają opór i nie mogą zostać podniesione. Dzieje się tak, gdy kupujący mają kontrolę nad rynkiem, a ceny są podnoszone. Ale potem sprzedający znajdują swoją siłę i cena osiąga poziom maksymalny. Ten poziom nazywany jest oporem, który można również traktować jako sufit. 

Mamy więc dwie koncepcje wsparcia i oporu, które wyznaczają poziom i pułap cen. Należy jednak pamiętać, że te koncepcje są dość dynamiczne. Nigdy nie ma stałego poziomu wsparcia ani oporu na zawsze. Mamy te poziomy i obliczamy je na podstawie określonego przedziału czasowego. 

Identyfikacja poziomów wsparcia i oporu

Skoro już wiemy, czym są te poziomy, czas zobaczyć, jak je zidentyfikować lub obliczyć. Umiejętność identyfikacji tych dwóch poziomów to absolutnie kluczowa umiejętność, którą powinien posiadać każdy trader forex. 

Istnieją różne sposoby identyfikacji lub obliczenia tych poziomów. Oto najważniejsze i najdokładniejsze z nich: 

Historyczne działanie cenowe

Najprostszym i najłatwiejszym sposobem jest analiza historii zmian cen danego aktywa lub pary walutowej na rynku Forex. Można łatwo ustalić, gdzie cena historycznie osiągnęła dołek lub sufit, a w ten sposób określić ogólne poziomy wsparcia i oporu, aby uzyskać obraz maksymalnego potencjału szczytu i dołka danego aktywa. 

• Wsparcie : aby znaleźć ten poziom, należy poszukać najniższych punktów, od których ceny odbiły się ponownie 
• Opór : wręcz przeciwnie, aby znaleźć ten poziom, należy szukać wysokich obszarów, których dany składnik aktywów już dotknął, ale których jeszcze nie przekroczył 

Swing Highs i Swing Lows

Możesz również szukać szczytów i dołków wahań cen . Są to najwyższe i najniższe punkty, jakie ceny mogą osiągnąć w trakcie trendu. Dlatego, patrząc na trendy rynkowe w ujęciu historycznym, obserwuj wahania cen i obserwuj, do których punktów się one zbliżają lub do których spadają. 

Linie trendu

Linie trendu to w zasadzie uśrednione linie, które przedstawiają trend cenowy. Możesz podążać za linią trendu i szukać obszarów, w których ceny osiągają szczyty lub spadają. Podążając za linią trendu, możesz uzyskać ogólny obraz poziomów wsparcia i oporu. 

• W trendzie wzrostowym linia trendu może pełnić funkcję rosnącego poziomu wsparcia.
• W trendzie spadkowym linia trendu może pełnić rolę spadającego poziomu oporu.

Poziomy zniesienia Fibonacciego

Inną dość popularną, ale dość skomplikowaną metodą określania poziomów wsparcia i oporu jest użycie wzoru znanego jako poziomy zniesienia Fibonacciego . Oczywiście, wzór ten opiera się na znanych liczbach Fibonacciego i odpowiedniej sekwencji procentowej, tj. 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% i 100%. Poziomy zniesienia Fibonacciego mogą pomóc traderom w znalezieniu tych dwóch poziomów wsparcia i oporu, a także potencjalnych obszarów odwrócenia trendu. 

Średnie kroczące

Chociaż tradycyjnie nie są one wykorzystywane do identyfikacji poziomów wsparcia i oporu, możemy również polegać na średnich kroczących, aby uzyskać obraz tego, jak te dwa poziomy się poruszają i jak się kształtują. Średnia krocząca może być średnią dla dowolnego okresu, np. 50-dniowego, 100-dniowego, 200-dniowego itd., i możemy jej używać podczas trendu wzrostowego, śledząc go w celu wykrycia potencjalnego oporu, i odwrotnie, podczas trendu spadkowego. 

Jak korzystać z poziomów wsparcia i oporu w handlu na rynku Forex

Do tej pory omówiliśmy koncepcje poziomów wsparcia i oporu oraz omówiliśmy, jak można je identyfikować na różne sposoby. Teraz nadszedł czas, aby omówić, co można z nimi zrobić. A zatem, bez zbędnych ceregieli, oto kilka wskazówek, jak wykorzystać poziomy wsparcia i oporu w handlu na rynku Forex.

Wybicia handlowe

To prawdopodobnie najważniejszy sposób wykorzystania poziomów wsparcia i oporu. Mówiąc najprościej, wybicie następuje, gdy cena przełamuje linię lub próg dla poziomów wsparcia lub oporu. Wtedy mówimy, że nastąpiło wybicie. Możemy wykorzystać te momenty na swoją korzyść i oprzeć na nich nowe pozycje. Przyjrzyjmy się poniżej przebiciu linii oporu i wsparcia: 

• Wybicie powyżej oporu : kiedy zidentyfikowaliśmy poziom oporu i cena go przebija, wyraźnie wskazuje to na przewagę kupujących nad sprzedającymi i przekroczenie ustalonego poziomu oporu. W takiej sytuacji można spodziewać się trendu wzrostowego. W takim przypadku można zdecydować się na zajęcie pozycji długich lub zakup. 
• Wybicie poniżej wsparcia : wręcz przeciwnie, gdy spadające ceny przebijają poziom wsparcia, oznacza to wyraźnie, że sprzedający zyskali jeszcze większą siłę na rynku, a ceny stały się słabsze niż przewidywano. Dlatego w przypadku wybicia linii wsparcia warto zająć pozycje krótkie lub sprzedać. 

Należy pamiętać, że są to uogólnione podejścia dotyczące momentu, w którym pojawiają się one przed traderami. Nie oznacza to, że 100% przełamań oporu doprowadzi do silnego trendu wzrostowego, ani że 100% przełamań wsparcia ostatecznie przerodzi się w kolejny spadkowy trend. Należy podchodzić do analizy cen i rynku z kilku perspektyw, aby upewnić się, że posiada się wystarczające potwierdzenie tego, co się wydarzy, i nie polegać tylko na jednej metodzie analizy. 

Bounce Trading

Inną metodą wykorzystania linii wsparcia i oporu w handlu na rynku Forex jest tzw. „bounce trading”. Polega ona na wykorzystaniu obszarów, w których cena zbliża się do poziomu wsparcia lub oporu, i na tej podstawie podejmowaniu decyzji. Przyjrzyjmy się temu bardziej szczegółowo: 

• Kupowanie blisko wsparcia : po zidentyfikowaniu poziomu wsparcia, możesz wykorzystać go jako punkt wyjścia do zajęcia pozycji długiej. Zasada działania jest bardzo prosta. Gdy cena zbliża się do linii wsparcia, możesz zająć długie pozycje lub kupić. Oczekuje się wtedy, że cena wkrótce odbije. W ten sposób możesz kupować nisko i sprzedawać wysoko. 
• Sprzedaż w pobliżu oporu : to oczywiście przeciwieństwo metody opisanej powyżej. W tej metodzie linia oporu służy jako punkt odniesienia do zajęcia pozycji krótkiej lub sprzedaży. Zatem gdy cena zbliża się do linii oporu, możesz zdecydować się na sprzedaż lub zajęcie pozycji krótkiej. Oczekuje się, że cena osiągnie najwyższy możliwy poziom i wkrótce nastąpi odbicie.